Créer une facture d'acompte
PLAN
1. Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale
2. Créer manuellement une facture d'acompte
3. Créer une facture d'acompte depuis une session
4. Rattacher une facture d'acompte à une facture de solde
Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale
Dans l'onglet Contenu de la proposition commerciale, vous avez la possibilité d'indiquer un pourcentage ou un montant d'acompte.
Au passage de la proposition commerciale en statut "Gagné", le brouillon de la facture d'acompte se génère automatiquement.
Un message affiche la référence de l'acompte créé :
Vous pouvez accéder directement à la facture d'acompte en cliquant sur la référence affiché en vert sur ce message.
Vous pouvez également la retrouver sur la liste des facture (menu Facturation).
La facture d'acompte est créée en statut brouillon, ce qui la rend encore entièrement modifiable ou supprimable.
Créer manuellement une facture d'acompte
Il est possible de créer manuellement une facture d'acompte.
Depuis le menu Facturation, survoler le bouton rouge en bas à droite de l'écran avant de cliquer sur l'icône "+" : "Créer une nouvelle facture".
Dans l'onglet Contenu, il suffit de renseigner le client et de choisir le type de facture "Acompte" :
Répondre "Continuer" au message demande confirmation du changement de type de facture :
Vous avez la possibilité de compléter l'onglet Description en cliquant sur le bouton "+ LIGNE" :
Dans la fenêtre qui s'ouvre, il suffit de renseigner :
- Un libellé
- Un montant
- La TVA
Puis cliquer sur "Sauvegarder".
L'onglet Description affiche le détail de la facturation :
Sauvegarder ensuite la facture d'acompte à l'aide du bouton
Vous avez également la possibilité de lier la facture d'acompte à une proposition commerciale.
La création manuelle d'acompte est utile notamment si l'acompte n'a pas pu être renseigné dans la proposition commerciale avant son passage en "Gagné", ou bien si le brouillon d'acompte a été supprimé et que vous souhaitez le recréer.
Dans l'onglet Contenu, cliquer sur le bouton rouge "+" :
La fenêtre qui s'ouvre affiche la liste des propositions commerciales répondant aux critères suivants :
- rattachées au client de la facture d'acompte
- en statut "Gagné"
- sur lesquelles un montant d'acompte est renseigné (voir 1. Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale).
Il suffit de cocher une ou plusieurs propositions commerciales avant de cliquer sur "Sauvegarder".
Une ligne est ajoutée dans l'onglet Contenu :
L'onglet Description affiche le détail de la facturation :
Sauvegarder les modifications à l'aide du bouton
Créer une facture d'acompte depuis une session
Il est possible de créer une facture d'acompte directement depuis la session, peu importe son statut.
Après avoir défini les financements dans l'onglet Clients de la session, il suffit de se rendre dans l'onglet Suivi de facturation.
Dans la partie "Suivi de facturation d'acompte", cliquer sur le bouton
pour créer une nouvelle facture.
Une nouvelle fenêtre s'affiche :
Dans le menu déroulant "Client financeur", choisissez l'un des financeurs définis préalablement pour la session.
Un nouveau menu déroulant "Client commanditaire" apparaît.
Il propose les différents commanditaires dont la formation est prise en charge par le financeur précédemment choisi.
Si le financeur ne prend en charge qu'un seul commanditaire, celui-ci est sélectionné automatiquement dans le champ "Client commanditaire".
Après avoir choisi un financeur et un commanditaire, il suffit de renseigner un pourcentage ou un montant TTC.
Le pourcentage est appliqué sur le montant pris en charge par le financeur pour le commanditaire.
Dans notre exemple, le client commanditaire est son propre financeur à hauteur de 250.00 €.
L'acompte de 20% est appliqué sur ce montant, l'acompte est donc de 50.00 €.
Après avoir paramétré l'acompte, cliquer sur "Créer la facture d'acompte".
Un message confirme la création du brouillon de facture d'acompte.
Un lien cliquable vous permet d'accéder rapidement à l'acompte créé.
Rattacher une facture d'acompte à une facture de solde
Pour rattacher une facture d'acompte à une facture de solde, il suffit tout d'abord de créer la facture de solde pour le montant global de la prise en charge.
Nb: La facture de solde sera en général une facture de type “Standard”.
Les factures de type “Livraison” sont utilisées dans le cadre de la gestion des expéditions (menu Activités).
Sur la facture de solde, cliquer sur le bouton
dans la partie "Facture(s) acompte(s) liée(s)".
La fenêtre qui s'ouvre affiche les acomptes répondant aux conditions suivantes :
- Rattachés au même client que la facture de solde
- En statut "Facturé" ou "Payé"
Sélectionner un ou plusieurs acomptes à l'aide des coches sur la gauche.
La coche "Tout sélectionner" permet de sélectionner l'ensemble de la liste.
Cliquer ensuite sur "Sauvegarder" pour valider l'action.
Dans l'onglet Synthèse, la ligne d'acompte s'affiche dans la partie "Facture(s) acompte(s) liée(s)".
Dans la colonne "Référence", un lien cliquable permet d'accéder directement à la facture d'acompte.
La ligne affiche également le statut de la facture d'acompte ainsi que sa date de facturation et la date limite de paiement.
L'onglet Description affiche le détail des lignes de l'acompte dans la partie "Ligne(s) issue(s) des factures d'acompte liées".
Les règlements ajoutés dans l'onglet "Suivi" de la facture d'acompte sont repris sur la facture de solde dès lors que celle-ci est en statut "Facturé" ou "Payé".
Le montant de l'acompte payé est déduit du montant restant dû sur la facture de solde.
Dès lors que la facture de solde est en statut "Payé", le document de la facture acquittée mentionne les règlements liés à l'acompte.
Cliquez ici pour retrouver toute notre documentation liée à la facture
1. Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale
2. Créer manuellement une facture d'acompte
3. Créer une facture d'acompte depuis une session
4. Rattacher une facture d'acompte à une facture de solde
Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale
Dans l'onglet Contenu de la proposition commerciale, vous avez la possibilité d'indiquer un pourcentage ou un montant d'acompte.
Au passage de la proposition commerciale en statut "Gagné", le brouillon de la facture d'acompte se génère automatiquement.
Un message affiche la référence de l'acompte créé :
Vous pouvez accéder directement à la facture d'acompte en cliquant sur la référence affiché en vert sur ce message.
Vous pouvez également la retrouver sur la liste des facture (menu Facturation).
La facture d'acompte est créée en statut brouillon, ce qui la rend encore entièrement modifiable ou supprimable.
Créer manuellement une facture d'acompte
Il est possible de créer manuellement une facture d'acompte.
Depuis le menu Facturation, survoler le bouton rouge en bas à droite de l'écran avant de cliquer sur l'icône "+" : "Créer une nouvelle facture".
Dans l'onglet Contenu, il suffit de renseigner le client et de choisir le type de facture "Acompte" :
Répondre "Continuer" au message demande confirmation du changement de type de facture :
Vous avez la possibilité de compléter l'onglet Description en cliquant sur le bouton "+ LIGNE" :
Dans la fenêtre qui s'ouvre, il suffit de renseigner :
- Un libellé
- Un montant
- La TVA
Puis cliquer sur "Sauvegarder".
L'onglet Description affiche le détail de la facturation :
Sauvegarder ensuite la facture d'acompte à l'aide du bouton
Vous avez également la possibilité de lier la facture d'acompte à une proposition commerciale.
La création manuelle d'acompte est utile notamment si l'acompte n'a pas pu être renseigné dans la proposition commerciale avant son passage en "Gagné", ou bien si le brouillon d'acompte a été supprimé et que vous souhaitez le recréer.
Dans l'onglet Contenu, cliquer sur le bouton rouge "+" :
La fenêtre qui s'ouvre affiche la liste des propositions commerciales répondant aux critères suivants :
- rattachées au client de la facture d'acompte
- en statut "Gagné"
- sur lesquelles un montant d'acompte est renseigné (voir 1. Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale).
Il suffit de cocher une ou plusieurs propositions commerciales avant de cliquer sur "Sauvegarder".
Une ligne est ajoutée dans l'onglet Contenu :
L'onglet Description affiche le détail de la facturation :
Sauvegarder les modifications à l'aide du bouton
Créer une facture d'acompte depuis une session
Il est possible de créer une facture d'acompte directement depuis la session, peu importe son statut.
Après avoir défini les financements dans l'onglet Clients de la session, il suffit de se rendre dans l'onglet Suivi de facturation.
Dans la partie "Suivi de facturation d'acompte", cliquer sur le bouton
pour créer une nouvelle facture.
Une nouvelle fenêtre s'affiche :
Dans le menu déroulant "Client financeur", choisissez l'un des financeurs définis préalablement pour la session.
Un nouveau menu déroulant "Client commanditaire" apparaît.
Il propose les différents commanditaires dont la formation est prise en charge par le financeur précédemment choisi.
Si le financeur ne prend en charge qu'un seul commanditaire, celui-ci est sélectionné automatiquement dans le champ "Client commanditaire".
Après avoir choisi un financeur et un commanditaire, il suffit de renseigner un pourcentage ou un montant TTC.
Le pourcentage est appliqué sur le montant pris en charge par le financeur pour le commanditaire.
Dans notre exemple, le client commanditaire est son propre financeur à hauteur de 250.00 €.
L'acompte de 20% est appliqué sur ce montant, l'acompte est donc de 50.00 €.
Après avoir paramétré l'acompte, cliquer sur "Créer la facture d'acompte".
Un message confirme la création du brouillon de facture d'acompte.
Un lien cliquable vous permet d'accéder rapidement à l'acompte créé.
Rattacher une facture d'acompte à une facture de solde
Pour rattacher une facture d'acompte à une facture de solde, il suffit tout d'abord de créer la facture de solde pour le montant global de la prise en charge.
Nb: La facture de solde sera en général une facture de type “Standard”.
Les factures de type “Livraison” sont utilisées dans le cadre de la gestion des expéditions (menu Activités).
Sur la facture de solde, cliquer sur le bouton
dans la partie "Facture(s) acompte(s) liée(s)".
La fenêtre qui s'ouvre affiche les acomptes répondant aux conditions suivantes :
- Rattachés au même client que la facture de solde
- En statut "Facturé" ou "Payé"
Sélectionner un ou plusieurs acomptes à l'aide des coches sur la gauche.
La coche "Tout sélectionner" permet de sélectionner l'ensemble de la liste.
Cliquer ensuite sur "Sauvegarder" pour valider l'action.
Dans l'onglet Synthèse, la ligne d'acompte s'affiche dans la partie "Facture(s) acompte(s) liée(s)".
Dans la colonne "Référence", un lien cliquable permet d'accéder directement à la facture d'acompte.
La ligne affiche également le statut de la facture d'acompte ainsi que sa date de facturation et la date limite de paiement.
L'onglet Description affiche le détail des lignes de l'acompte dans la partie "Ligne(s) issue(s) des factures d'acompte liées".
Les règlements ajoutés dans l'onglet "Suivi" de la facture d'acompte sont repris sur la facture de solde dès lors que celle-ci est en statut "Facturé" ou "Payé".
Le montant de l'acompte payé est déduit du montant restant dû sur la facture de solde.
Dès lors que la facture de solde est en statut "Payé", le document de la facture acquittée mentionne les règlements liés à l'acompte.
Cliquez ici pour retrouver toute notre documentation liée à la facture
Mis à jour le : 26/12/2022
Merci !