Suivi des financements
PLAN
1. Contenu de la liste
2. Export de la liste
Le suivi des financements des sessions peut être complexe, tout particulièrement dans le cas d’une session en inter ou lorsque des logiques de co-financement sont en place.
C’est pourquoi Argalis propose, en complément de la liste des factures, un outil dédié pour suivre l’avancement de la facturation de vos sessions, financeur par financeur.
Cela vous permettra de voir l’état d’avancement des factures émises mais également des factures qui restent à créer afin de ne rater aucun paiement.
Ce menu permet par ailleurs d’exporter toutes les informations nécessaires afin de réaliser vos tableaux de suivi en Excel et constituer votre journal des ventes.
Vous trouverez ces fonctionnalités dans le menu général “FACTURATION” en cliquant sur le sous menu “Suivi des financements”.
Contenu de la liste
Le suivi des facturation des sessions se présente sous la forme d’un tableau sur lequel vous pouvez, comme pour toutes les listes dans Argalis, modifier les colonnes à afficher et réaliser des filtres et des tris qui seront sauvegardés automatiquement pour chaque utilisateur en tant que préférence d’affichage.
Cette liste consolide les éléments définis dans le suivi de facturation de chaque session pour vous donner une vue globale sur l’état de facturation de vos sessions. Chaque ligne de la liste correspond à un couple financeur - session - commanditaire pour lequel une facture doit être émise ou à été émise.
Par exemple pour une session SES-000001 avec trois clients commanditaires qui sont chacun leur propre financeur de leur action de formation, trois factures doivent être émises. Ainsi vous retrouverez dans la liste trois lignes associées respectivement :
A la session SES-000001 et au financeur 1
A la session SES-000001 et au financeur 2
A la session SES-000001 et au financeur 3
Avec pour chaque ligne l’état d’avancement de la facturation.
Dans le cas d’une facture consolidée (plusieurs sessions au sein d’une même facture), on verra apparaître la référence à cette facture pour chaque session et chaque commanditaire concernés dans le tableau.
Par exemple, pour une session inter SES-000002 avec 2 clients commanditaires dont l’action de formation est financée par le même financeur, une ou deux factures seront émises (selon les préférences de facturation du financeur : par commanditaire ou consolidée) :
Ainsi vous retrouverez dans la liste 2 lignes associées respectivement :
A la SES-000002, au financeur 1 et au commanditaire 1
A la SES-000002, au financeur 1 et au commanditaire 2
Si sur une ligne il n’y a pas de statut et de référence interne de la facture, cela indique qu’il n’existe aucune facture associée à ce financement, pas même en brouillon et que cet élément reste donc à créer.
Si sur une ligne il n’y a pas de numéro de facture et que le statut est en “Brouillon” cela indique qu’un brouillon de facture a été créé, mais qu’il n’a pas été passé en statut “Facturé” (la facture n’est pas encore émise). Une facture Proforma peut cependant être éditée.
Le statut de la facture associée (Facturé, Payé, Perdu) est repris sur chaque ligne lorsqu’une facture existe afin de vous donner une visibilité globale sur la gestion financière et comptable de vos sessions.
NB : seules les factures associées directement à une session sont intégrées dans le suivi de factures des sessions. Les factures associées à un produit de formation générique, à un frais ou à un article ne seront pas présentes dans cette liste.
Export de la liste
Afin de réaliser un export excel de cette table pour procéder aux statistiques externes, il suffit de se rendre sur le bouton d’action contextuelle et cliquer sur l’icône d’export excel :
Afin de réaliser un export comptable (en l'occurrence le journal des ventes) de cette table pour procéder aux statistiques externes, il suffit de se rendre sur le bouton d’action contextuelle et cliquer sur l’icône d’export Compta :
1. Contenu de la liste
2. Export de la liste
Le suivi des financements des sessions peut être complexe, tout particulièrement dans le cas d’une session en inter ou lorsque des logiques de co-financement sont en place.
C’est pourquoi Argalis propose, en complément de la liste des factures, un outil dédié pour suivre l’avancement de la facturation de vos sessions, financeur par financeur.
Cela vous permettra de voir l’état d’avancement des factures émises mais également des factures qui restent à créer afin de ne rater aucun paiement.
Ce menu permet par ailleurs d’exporter toutes les informations nécessaires afin de réaliser vos tableaux de suivi en Excel et constituer votre journal des ventes.
Vous trouverez ces fonctionnalités dans le menu général “FACTURATION” en cliquant sur le sous menu “Suivi des financements”.
Contenu de la liste
Le suivi des facturation des sessions se présente sous la forme d’un tableau sur lequel vous pouvez, comme pour toutes les listes dans Argalis, modifier les colonnes à afficher et réaliser des filtres et des tris qui seront sauvegardés automatiquement pour chaque utilisateur en tant que préférence d’affichage.
Cette liste consolide les éléments définis dans le suivi de facturation de chaque session pour vous donner une vue globale sur l’état de facturation de vos sessions. Chaque ligne de la liste correspond à un couple financeur - session - commanditaire pour lequel une facture doit être émise ou à été émise.
Par exemple pour une session SES-000001 avec trois clients commanditaires qui sont chacun leur propre financeur de leur action de formation, trois factures doivent être émises. Ainsi vous retrouverez dans la liste trois lignes associées respectivement :
A la session SES-000001 et au financeur 1
A la session SES-000001 et au financeur 2
A la session SES-000001 et au financeur 3
Avec pour chaque ligne l’état d’avancement de la facturation.
Dans le cas d’une facture consolidée (plusieurs sessions au sein d’une même facture), on verra apparaître la référence à cette facture pour chaque session et chaque commanditaire concernés dans le tableau.
Par exemple, pour une session inter SES-000002 avec 2 clients commanditaires dont l’action de formation est financée par le même financeur, une ou deux factures seront émises (selon les préférences de facturation du financeur : par commanditaire ou consolidée) :
Ainsi vous retrouverez dans la liste 2 lignes associées respectivement :
A la SES-000002, au financeur 1 et au commanditaire 1
A la SES-000002, au financeur 1 et au commanditaire 2
Si sur une ligne il n’y a pas de statut et de référence interne de la facture, cela indique qu’il n’existe aucune facture associée à ce financement, pas même en brouillon et que cet élément reste donc à créer.
Si sur une ligne il n’y a pas de numéro de facture et que le statut est en “Brouillon” cela indique qu’un brouillon de facture a été créé, mais qu’il n’a pas été passé en statut “Facturé” (la facture n’est pas encore émise). Une facture Proforma peut cependant être éditée.
Le statut de la facture associée (Facturé, Payé, Perdu) est repris sur chaque ligne lorsqu’une facture existe afin de vous donner une visibilité globale sur la gestion financière et comptable de vos sessions.
NB : seules les factures associées directement à une session sont intégrées dans le suivi de factures des sessions. Les factures associées à un produit de formation générique, à un frais ou à un article ne seront pas présentes dans cette liste.
Export de la liste
Afin de réaliser un export excel de cette table pour procéder aux statistiques externes, il suffit de se rendre sur le bouton d’action contextuelle et cliquer sur l’icône d’export excel :
Afin de réaliser un export comptable (en l'occurrence le journal des ventes) de cette table pour procéder aux statistiques externes, il suffit de se rendre sur le bouton d’action contextuelle et cliquer sur l’icône d’export Compta :
Mis à jour le : 26/04/2023
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